超短交易节点
针对活跃股、板块龙头、分支龙头、大盘中军、次新股、无涨跌、可转债等标的,通过打板、低吸、半路等模式博弈收益。
核心:择时
三个关键词:节点、个股、模式
在合适的时间,用合适的模式,介入相匹配个股,用模式覆盖机会。
个股选择:市场高度股、最强板块高度股、新启动的前排个股、板块大盘中军分支龙头、次新股、无涨跌股、可转债、老妖股、大盘指标股
仓位原则:
共振节点加仓分歧节点底仓
模式选择:
顺应市场风格,趋势风格做趋势,连板风格做连板。
一、指数节点
1、共振大阳线
通常的标准,指数涨幅1%以上,上涨家数超过3500家(以前是3000家)。连续阳线,通常以第一根阳线作为关键节点。
加分项:指数位置越低,量能越大,越有利于后面的行情。存在明显爆发的低位主流板块,高位板块延续性可能相对差。
常见位置:
指数连续下跌后,尾盘放量拉升、指数连续小阳线后,早盘高开高走、指数缩量后早盘放量拉升
交易节点:通常为阳线当日
常用模式:高度股打板、低吸(市场连板高度低吸/打板、最强板块高度打板)大盘中军半路、打板、最强板块首板套利、转债龙头套利分支龙头套利、大盘指标股套利
2、指数阳线后低开
指数阳线次日往往因为高潮分化很难操作。但如果指数次日低开,那么就是非常好的节点。指数阳线后,次日低开,后面修复的概率很大,是常见的分歧节点。
常见模式:主流板块前排接力、活口回封、 主流板块中军低吸、当日新爆发的最强板块套利
3、冰点
两市上涨家数小于800家、在17、18年采用的数据是500,当时两市3000只个股左右,采用的比例大致是15%。随着两市个股的增多,数据的限制也有所变化,目前采用800。等十年、二十年后,两市大部分的个股沦为仙股,那么数据的取样指数可能变为中证2000。
加分项:如果市场连板高度在 2-3板,冰点的有效应增加。
常见位置:指数上升趋势,突发利空 指数下跌趋势,加速下跌、指数无法突破前高,冲高回落。
交易节点:冰点当日、冰点次日(可能是十字星、继续冰点、也可能是反弹日)
冰点日能否交易主要取决于指数的形态,如果指数处于上升趋势中,或者是震荡区间内,冰点日尾盘可以尝试博弈次日修复。如果指数处于下跌趋势中,容易出现连续冰点的行情;如果冰点当日跌停家数过多,容易出现连续冰点的行情。相对稳妥的方式是在冰点次日出手,防止冰点次日的惯性杀跌。同时,二连冰的修复概率比单日冰点修复的概率更大。
常用模式:冰点尾盘高度股回封、主流板块活口回封、趋势新高股、大盘指标股套利、冰点次日高度股弱转强(高风险高收益)、筹码错位低吸、高度股断板低吸(反核)最强板块龙头、
趋势股加速,高开、反包上影线、新题材首板 分支龙头
4、利好高开低走
指数出现利好高开低走后,往往会在1-2天后出现修复。
常用模式:大盘指标股低吸
二、板块节点
1、板块酝酿期
板块指数趋势向上,连续阳线,但板块没有明显的涨停潮,有3-5家涨停。如果市场上有主流板块,这类板块是轮动的非主流板块。如果没有主流板块,此类板块可能强化成主流板块。
常用模式:板块首个二板
2、板块爆发日
板块指数大幅拉升,通常在3%以上。板块出现涨停潮,通常在15家以上。板块涨停个股成交额,通常在100亿以上。
加分项:与指数共振大涨, 板块位置越低,板块越新,
行情软件新增的板块指数,
板块越强,板块的延续性越好,对应模式越容易成功;降低要求依然可以做,但成功率下降。
常见模式:板块最高股打板
板块中军打板、套利、板块次新股、板块无涨跌套利板块最强20cm打板、板块最强债、板块股性好后排首板套利
3、板块爆发次日,分化日
板块常见的节奏,爆发—分化——回流
板块爆发次日,有可能是大分歧,也可能是小分歧。对于,底部新爆发的板块,前排活口是可以关注的,如果爆发日没参与,可以早盘先上车再说。
注意:不要参与高位爆发的板块。也就是说,板块已经反复炒作后,再次爆发,这时很可能要大幅兑现,尽量不要早盘参与,等尾盘做活口。
交易节点:板块爆发次日分化日,分化次日回流日
分化日常见模式:主流板块前排接力、活口回封、一字板首开、分支龙头接力
回流日常见模式:一字板开板低吸、打板趋势新高股半路
4、板块指数阴线
主流板块指数连续拉升后,第一次小阴线往往都是分歧节点,可以博弈回流。主流板块指数大阴线,早盘大跌要敢买,尾盘大跌等次日
常见模式:板块活口接力中军低吸、趋势新高股分时低吸、尾盘先手、打板
三、个股节点
1、连板高度为2-3
连板高度2-3,从高度股上是冰点。市场很少出现没有连板的行情。
常见模式:辨识度连板接力,试错
2、主流板块龙头调整20%板块可能会反弹。
常见模式:板块新启动的高度股趋势新高股半路
3、主流板块龙头龙回头
龙回头可能是板块新的一波,也可能是板块回光返照。根据指数的位置,如果指数调整后,再次出现龙回头,那么板块可能启动了二波。如果指数高位震荡,阳线中出现了龙回头,那么可能是风险信号。
常见模式:板块新启动的高度股趋势新高股半路
4、一字龙头开板
一字龙头开板往往是板块分歧的时候,但不一定代表着板块要回暖。一字龙头开板后,板块可能继续分歧调整,等板块龙头跌了20%点,板块再回暖;也可能次日直接加强。这个时候,很多人都会去做开板的龙头,但从历史数据看,成功率一般。
高难度模式:一字龙头开板低吸(如果大幅下杀,可以博弈日内修复的性价比) 分支龙头。
四、其他节点
1、月初
如果没有什么新题材,月初的新题材值得关注
2、节前
节前的高标,可能会被博弈
3、星期五
如果有什么新启动的首板或者二板,周末可能会有利好,或者消息催化。